住友重機械工業（6302）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -108億6600万
- 2011年9月30日
- 31億7400万
- 2012年9月30日 +263.86%
- 115億4900万
- 2013年9月30日
- -17億6800万
- 2014年9月30日 -339.76%
- -77億7500万
- 2015年9月30日
- -32億6300万
- 2016年9月30日
- -31億5900万
- 2017年9月30日 -95.35%
- -61億7100万
- 2018年9月30日
- -22億2300万
- 2019年9月30日
- 43億3200万
- 2020年9月30日 +61.1%
- 69億7900万
- 2021年9月30日
- -107億3000万
- 2022年9月30日
- 138億3400万
- 2023年6月30日 -49.56%
- 69億7800万
- 2024年6月30日 -82.72%
- 12億600万
- 2025年6月30日
- -69億5700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② 資本の財源及び資金の流動性2023/08/09 10:52
当社は事業活動に必要な手元流動性について、現金及び現金同等物及びコミットメントラインの未使用額を合わせた金額を流動性として位置づけています。当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は867億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメントラインも保持しており、当第2四半期連結会計期間末の未使用のコミットメントラインの総額は900億円であります。現預金、未使用のコミットメントライン額の合計で1,767億円を確保しており、当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。
当社グループの資金需要の主なものは、設備投資、M&Aなどの長期資金需要と当社グループの製品製造のための材料及び部品の購入などの運転資金需要であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
