キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -172億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -432億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 653億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 139 | -59 | -62 | 80 | - | 521 | 通期 | 637 | -276 | -95 | 360 | - | 764 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 319 | -51 | -175 | 268 | - | 848 | 通期 | 622 | -141 | -369 | 481 | - | 903 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -78 | -82 | -175 | -159 | - | 577 | 通期 | 183 | -154 | -238 | 30 | - | 686 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 178 | -101 | -137 | 77 | - | 586 | 通期 | 382 | -259 | -178 | 123 | - | 610 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 450 | -252 | -187 | 199 | - | 611 | 通期 | 711 | -378 | -101 | 333 | - | 855 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 518 | -347 | -79 | 171 | - | 931 | 通期 | 552 | -550 | -133 | 2 | -337 | 698 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 307 | -206 | -6 | 101 | - | 784 | 通期 | 363 | -578 | 360 | -215 | -394 | 836 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -240 | 120 | -41 | - | 907 | 通期 | 641 | -437 | -80 | 204 | -399 | 962 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 448 | -249 | -239 | 199 | - | 957 | 通期 | 617 | -497 | -281 | 120 | -467 | 850 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 242 | -216 | 57 | 27 | - | 997 | 通期 | 214 | -373 | 217 | -159 | -446 | 937 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 209 | -214 | -79 | -5 | - | 867 | 通期 | 654 | -433 | -172 | 221 | -425 | 1,002 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
- 2014年3月（連）資金投入
- -276億2200万
- 2015年3月（連）投入-48.91%
- -141億1200万
- 2016年3月（連）投入+8.77%
- -153億5000万
- 2017年3月（連）投入+68.42%
- -258億5200万
- 2018年3月（連）投入+46.26%
- -378億1000万
- 2019年3月（連）投入+45.39%
- -549億7300万
- 2020年3月（連）投入+5.06%
- -577億5200万
- 2021年3月（連）投入-24.28%
- -437億2900万
- 2022年3月（連）投入+13.6%
- -496億7800万
- 2022年12月（連）投入-24.96%
- -372億7900万
- 2023年12月（連）投入+16.07%
- -432億7100万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 360億3900万
- 2015年3月（連） +33.35%
- 480億5800万
- 2016年3月（連） -93.83%
- 29億6500万
- 2017年3月（連） +315.04%
- 123億600万
- 2018年3月（連） +170.61%
- 333億100万
- 2019年3月（連） -99.4%
- 2億
- 2020年3月（連） マイ転
- -214億8900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 204億200万
- 2022年3月（連） -41.18%
- 120億100万
- 2022年12月（連） マイ転
- -159億1300万
- 2023年12月（連） プラ転
- 220億9900万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -337億
- 2020年3月（連） -16.91%
- -394億
- 2021年3月（連） -1.27%
- -399億
- 2022年3月（連） -17.04%
- -467億
- 2022年12月（連）
- -446億
- 2023年12月（連）
- -425億
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.35%
- 2015年3月（連）
- 9.32%
- 2016年3月（連）
- 2.61%
- 2017年3月（連）
- 5.66%
- 2018年3月（連）
- 8.99%
- 2019年3月（連）
- 6.11%
- 2020年3月（連）
- 4.19%
- 2021年3月（連）
- 7.55%
- 2022年3月（連）
- 6.53%
- 2022年12月（連）
- 2.5%
- 2023年12月（連）
- 6.04%