住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 14:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 636億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -593億5700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -71億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -78 | -82 | -175 | -159 | - | 577 | 通期 | 183 | -154 | -238 | 30 | - | 686 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 178 | -101 | -137 | 77 | - | 586 | 通期 | 382 | -259 | -178 | 123 | - | 610 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 450 | -252 | -187 | 199 | - | 611 | 通期 | 711 | -378 | -101 | 333 | - | 855 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 518 | -347 | -79 | 171 | - | 931 | 通期 | 552 | -550 | -133 | 2 | -337 | 698 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 307 | -206 | -6 | 101 | - | 784 | 通期 | 363 | -578 | 360 | -215 | -394 | 836 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -240 | 120 | -41 | - | 907 | 通期 | 641 | -437 | -80 | 204 | -399 | 962 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 448 | -249 | -239 | 199 | - | 957 | 通期 | 617 | -497 | -281 | 120 | -467 | 850 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 242 | -216 | 57 | 27 | - | 997 | 通期 | 214 | -373 | 217 | -159 | -446 | 937 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 209 | -214 | -79 | -5 | - | 867 | 3Q | 369 | -323 | 30 | 46 | - | 1,057 | 通期 | 654 | -433 | -172 | 221 | -425 | 1,002 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -55 | -126 | 298 | -181 | - | 1,140 | 2Q | 117 | -238 | 86 | -121 | - | 1,003 | 3Q | 106 | -424 | 345 | -317 | - | 1,037 | 通期 | 128 | -495 | 419 | -367 | -468 | 1,075 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 125 | -156 | 166 | -31 | - | 1,186 | 2Q | 466 | -309 | -67 | 158 | - | 1,130 | 3Q | 446 | -421 | -40 | 25 | - | 1,053 | 通期 | 637 | -594 | -71 | 43 | - | 1,076 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
- 2016年3月（連）資金投入
- -153億5000万
- 2017年3月（連）投入+68.42%
- -258億5200万
- 2018年3月（連）投入+46.26%
- -378億1000万
- 2019年3月（連）投入+45.39%
- -549億7300万
- 2020年3月（連）投入+5.06%
- -577億5200万
- 2021年3月（連）投入-24.28%
- -437億2900万
- 2022年3月（連）投入+13.6%
- -496億7800万
- 2022年12月（連）投入-24.96%
- -372億7900万
- 2023年12月（連）投入+16.07%
- -432億7100万
- 2024年12月（連）投入+14.35%
- -494億8200万
- 2025年12月（連）投入+19.96%
- -593億5700万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 29億6500万
- 2017年3月（連） +315.04%
- 123億600万
- 2018年3月（連） +170.61%
- 333億100万
- 2019年3月（連） -99.4%
- 2億
- 2020年3月（連） マイ転
- -214億8900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 204億200万
- 2022年3月（連） -41.18%
- 120億100万
- 2022年12月（連） マイ転
- -159億1300万
- 2023年12月（連） プラ転
- 220億9900万
- 2024年12月（連） マイ転
- -367億1900万
- 2025年12月（連） プラ転
- 43億900万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -337億
- 2020年3月（連） -16.91%
- -394億
- 2021年3月（連） -1.27%
- -399億
- 2022年3月（連） -17.04%
- -467億
- 2022年12月（連）
- -446億
- 2023年12月（連）
- -425億
- 2024年12月（連） -10.12%
- -468億
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.61%
- 2017年3月（連）
- 5.66%
- 2018年3月（連）
- 8.99%
- 2019年3月（連）
- 6.11%
- 2020年3月（連）
- 4.19%
- 2021年3月（連）
- 7.55%
- 2022年3月（連）
- 6.53%
- 2022年12月（連）
- 2.5%
- 2023年12月（連）
- 6.04%
- 2024年12月（連）
- 1.19%
- 2025年12月（連）
- 5.97%
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