住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,969 | 29,016 |
| 減価償却費 | 15,240 | 20,635 |
| 減損損失 | 261 | 220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -619 | -779 |
| 支払利息 | 379 | 657 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,086 | -1,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,109 | 33,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,649 | -27,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,903 | -17,433 |
| その他 | 3,611 | 1,796 |
| 小計 | 54,312 | 37,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 760 |
| 利息の支払額 | -382 | -663 |
| 法人税等の支払額 | -9,849 | -13,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,776 | 24,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -21,862 | -20,666 |
| 固定資産の売却による収入 | 439 | 99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -2,588 | -395 |
| その他 | -903 | -595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,915 | -21,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,730 | 13,834 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,277 | 15,511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,018 | -5,392 |
| 配当金の支払額 | -6,853 | -9,788 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -537 |
| その他 | -299 | -1,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,922 | 5,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,497 | 6,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -564 | 14,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,992 | 99,702 |
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