住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,128 | 26,969 |
| 減価償却費 | 14,815 | 15,240 |
| 減損損失 | － | 261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -619 |
| 支払利息 | 523 | 379 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -277 | -1,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,856 | 23,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,267 | -10,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,482 | -2,903 |
| その他 | 3,659 | 3,611 |
| 小計 | 27,325 | 54,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 616 | 695 |
| 利息の支払額 | -534 | -382 |
| 法人税等の支払額 | -7,487 | -9,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,920 | 44,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -19,508 | -21,862 |
| 固定資産の売却による収入 | 116 | 439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -2,272 | -2,588 |
| 事業譲受による支出 | -2,300 | － |
| その他 | -67 | -903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,032 | -24,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,979 | -10,730 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,324 | 1,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,374 | -7,018 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,291 | -6,853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -442 | -300 |
| その他 | -1,229 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,967 | -23,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,722 | 3,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,133 | -564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,666 | 95,678 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 903 | － |
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