住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,799 | 19,128 |
| 減価償却費 | 13,728 | 14,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -893 | -630 |
| 支払利息 | 582 | 523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,743 | 14,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,090 | -10,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,078 | -14,482 |
| その他 | -2,876 | 3,382 |
| 小計 | 42,916 | 27,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 760 | 616 |
| 利息の支払額 | -566 | -534 |
| 法人税等の支払額 | -12,415 | -7,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,695 | 19,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -21,379 | -19,508 |
| 固定資産の売却による収入 | 456 | 116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -2,272 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,300 |
| その他 | 310 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,614 | -24,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,332 | 6,979 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,248 | 9,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,188 | -3,374 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -7,593 | -4,291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -929 | -442 |
| その他 | -492 | -1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622 | 11,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -837 | -1,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,623 | 6,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,630 | 90,666 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 903 |
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