住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,016 | 32,584 |
| 減価償却費 | 20,635 | 17,542 |
| 減損損失 | 220 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -779 | -1,000 |
| 支払利息 | 657 | 1,061 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,467 | -1,160 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 33,072 | 14,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,836 | -33,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,433 | -11,527 |
| その他 | 1,796 | 5,051 |
| 小計 | 37,881 | 23,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 760 | 878 |
| 利息の支払額 | -663 | -1,157 |
| 法人税等の支払額 | -13,761 | -2,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,217 | 20,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -20,666 | -21,110 |
| 固定資産の売却による収入 | 99 | 701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -395 | － |
| その他 | -595 | -1,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,556 | -21,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,834 | 6,978 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,511 | 15,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,392 | -3,334 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -9,788 | -5,521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -537 | -171 |
| その他 | -1,892 | -1,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,737 | -7,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,313 | 1,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,710 | -7,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,727 | 86,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
