住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,584 | 33,482 |
| 減価償却費 | 17,542 | 18,644 |
| 減損損失 | 304 | 375 |
| 投資有価証券売却益 | -72 | -838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -1,536 |
| 支払利息 | 1,061 | 1,745 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | -3,019 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 14,231 | 20,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,428 | -21,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,527 | -22,159 |
| その他 | 5,123 | -2,597 |
| 小計 | 23,659 | 23,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 878 | 1,102 |
| 利息の支払額 | -1,157 | -1,902 |
| 法人税等の支払額 | -2,459 | -10,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,922 | 11,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,110 | -24,077 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 701 | 56 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -199 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 1,106 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -37 | -81 |
| 貸付けによる支出 | -517 | -3,853 |
| 貸付金の回収による収入 | 552 | 2,694 |
| その他 | -887 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,426 | -23,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,978 | 1,206 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,785 | 16,424 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,334 | -8,974 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,521 | -7,336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -171 | -1,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -10,027 |
| その他 | -1,601 | -1,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,882 | 8,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,338 | 3,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,048 | 77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,679 | 100,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
