住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,482 | 19,350 |
| 減価償却費 | 18,644 | 18,592 |
| 減損損失 | 375 | 466 |
| 事業構造改革費用 | － | 422 |
| 投資有価証券売却益 | -838 | -1,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,536 | -1,898 |
| 支払利息 | 1,745 | 1,753 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,019 | -1,185 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 20,811 | 37,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,593 | -14,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,159 | 59 |
| その他 | -2,597 | -6,120 |
| 小計 | 23,315 | 53,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,102 | 1,727 |
| 利息の支払額 | -1,902 | -1,608 |
| 法人税等の支払額 | -10,815 | -6,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,699 | 46,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,077 | -30,830 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 56 | 1,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,106 | 1,724 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -81 | -26 |
| 貸付けによる支出 | -3,853 | -5,272 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,694 | 5,150 |
| その他 | 349 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,811 | -30,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,206 | -6,957 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,424 | 4,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,974 | -2,580 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -7,336 | -7,799 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,133 | -97 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,027 | -7 |
| その他 | -1,584 | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,575 | -6,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,612 | -3,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77 | 5,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,312 | 113,009 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 243 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -135 |
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