住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,350 | 33,597 |
| 減価償却費 | 18,592 | 20,657 |
| 減損損失 | 466 | 428 |
| 事業構造改革費用 | 422 | 2,337 |
| 投資有価証券売却益 | -1,345 | -2,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,898 | -1,192 |
| 支払利息 | 1,753 | 2,241 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | -1,241 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 37,756 | 24,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,836 | -5,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59 | -24,492 |
| その他 | -6,120 | -5,315 |
| 小計 | 53,013 | 43,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,727 | 1,226 |
| 利息の支払額 | -1,608 | -2,267 |
| 法人税等の支払額 | -6,500 | -5,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,633 | 36,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,830 | -21,796 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,179 | 357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,047 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,724 | 2,520 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -26 | -134 |
| 貸付けによる支出 | -5,272 | -4,839 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,150 | 5,966 |
| その他 | 270 | 1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,865 | -17,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,957 | -568 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -12,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,336 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,580 | -1,764 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,799 | -7,806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7,019 |
| その他 | -1,575 | -1,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,679 | 376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,730 | 2,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,359 | 22,530 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 113,009 | 130,757 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 605 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 243 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -135 | － |
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