住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,298 | 52,692 |
| 減価償却費 | 20,311 | 23,003 |
| 過去勤務費用償却益 | -1,038 | － |
| 段階取得に係る差益 | -941 | － |
| 和解関連損失 | － | 14,480 |
| 減損損失 | 2,955 | 294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,098 | -1,552 |
| 支払利息 | 1,320 | 1,023 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,593 | 4,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,158 | -3,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,242 | -7,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,011 | 16,475 |
| その他 | 3,462 | 3,934 |
| 小計 | 50,473 | 103,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,703 | 1,553 |
| 利息の支払額 | -1,330 | -981 |
| 和解関連損失の支払額 | － | -15,381 |
| 損害補償費用の支払額 | -1,745 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,944 | -17,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,158 | 71,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,592 | -29,914 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,055 | 1,552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,559 | -14,547 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,964 | -44 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 927 | 159 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 119 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -373 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,551 | 2,289 |
| その他 | -1,379 | -850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,852 | -37,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,831 | -3,740 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,292 | 3,563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,596 | -1,709 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -9,796 | -10,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -606 |
| その他 | -2,833 | -2,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,809 | -10,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,105 | 1,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,608 | 24,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,017 | 85,503 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 66 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
