住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,159 | 47,298 |
| 減価償却費 | 19,720 | 20,311 |
| 過去勤務費用償却益 | － | -1,038 |
| 段階取得に係る差益 | － | -941 |
| 損害補償費用 | 1,448 | － |
| 減損損失 | 524 | 2,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,658 | -2,098 |
| 支払利息 | 1,829 | 1,320 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,227 | 1,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,952 | -18,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,452 | -5,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,818 | 1,011 |
| その他 | -3,263 | 3,462 |
| 小計 | 34,401 | 50,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,791 | 3,703 |
| 利息の支払額 | -2,019 | -1,330 |
| 損害補償費用の支払額 | -506 | -1,745 |
| 法人税等の支払額 | -16,353 | -12,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,315 | 38,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,180 | -24,592 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,661 | 1,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,559 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13 | -2,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 840 | 927 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 23 | 119 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,142 | 3,551 |
| その他 | -817 | -1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,350 | -25,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,550 | -3,831 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,995 | -7,596 |
| 配当金の支払額 | -8,581 | -9,796 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -46 |
| その他 | -2,002 | -2,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,789 | -17,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,606 | -2,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,430 | -7,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,625 | 61,017 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 731 | － |
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