住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,692 | 67,070 |
| 減価償却費 | 23,003 | 25,975 |
| 年金バイアウトに伴う損失 | － | 2,105 |
| 減損損失 | 294 | 3,448 |
| 和解関連損失 | 14,480 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,552 | -1,740 |
| 支払利息 | 1,023 | 1,082 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,178 | 597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,776 | -11,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,610 | -22,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,475 | 2,972 |
| その他 | 3,934 | 2,448 |
| 小計 | 103,141 | 69,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,553 | 2,028 |
| 利息の支払額 | -981 | -1,078 |
| 和解関連損失の支払額 | -15,381 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,221 | -15,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,111 | 55,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,914 | -33,852 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,552 | 1,081 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -14,547 | -20,908 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44 | -189 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,911 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159 | 407 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 6 | 139 |
| 貸付けによる支出 | -373 | -161 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,289 | 337 |
| その他 | -850 | -1,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,810 | -54,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,740 | -12,615 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,563 | 9,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,709 | -8,944 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10,410 | -11,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -606 | -662 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,166 |
| その他 | -2,245 | -934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,146 | -13,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,260 | -2,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,414 | -15,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,503 | 69,776 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
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