住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,070 | 52,657 |
| 減価償却費 | 25,975 | 27,865 |
| 年金バイアウトに伴う損失 | 2,105 | － |
| 減損損失 | 3,448 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,740 | -1,611 |
| 支払利息 | 1,082 | 1,184 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 597 | -2,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,622 | 21,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,416 | -17,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,972 | -27,859 |
| その他 | 2,448 | 5,104 |
| 小計 | 69,918 | 57,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,028 | 1,582 |
| 利息の支払額 | -1,078 | -1,189 |
| 法人税等の支払額 | -15,696 | -22,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,173 | 36,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,852 | -41,316 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,081 | 934 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -20,908 | -12,864 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -189 | -5,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407 | 839 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 139 | 325 |
| 貸付けによる支出 | -161 | -543 |
| 貸付金の回収による収入 | 337 | 190 |
| その他 | -1,827 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,973 | -57,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,615 | 5,135 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 17,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,642 | 21,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,944 | -2,730 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -11,636 | -14,451 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -662 | -1,078 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,166 | － |
| その他 | -934 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,314 | 35,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,613 | -621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,728 | 13,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,776 | 83,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
