住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,642 | 43,775 |
| 減価償却費 | 27,953 | 29,746 |
| 減損損失 | － | 5,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,611 | -1,539 |
| 支払利息 | 1,184 | 954 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,856 | 3,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,221 | -10,942 |
| 棚卸資産の増減額 | -17,759 | -4,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,859 | 966 |
| その他 | 5,032 | 11,343 |
| 小計 | 57,946 | 79,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,582 | 1,557 |
| 利息の支払額 | -1,189 | -969 |
| 法人税等の支払額 | -22,076 | -15,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,263 | 64,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,316 | -39,841 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 934 | 490 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -12,864 | -2,112 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,211 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 839 | 864 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 325 | 96 |
| 貸付けによる支出 | -543 | -944 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 509 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,300 |
| その他 | -106 | -474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,752 | -43,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,135 | 3,410 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 18,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,415 | 16,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,730 | -5,291 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -14,451 | -5,403 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,078 | -921 |
| その他 | -325 | -821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,964 | -7,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -621 | -734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,854 | 11,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,630 | 96,242 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
