住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,775 | 62,353 |
| 減価償却費 | 29,746 | 30,930 |
| 減損損失 | 5,769 | 2,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,539 | -1,218 |
| 支払利息 | 954 | 748 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,096 | -3,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,942 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,093 | -26,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 966 | 4,174 |
| その他 | 11,343 | 11,315 |
| 小計 | 79,077 | 78,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,557 | 1,380 |
| 利息の支払額 | -969 | -754 |
| 法人税等の支払額 | -15,534 | -17,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,131 | 61,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,841 | -45,637 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 490 | 559 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -2,112 | -2,588 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -162 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864 | 845 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 96 | 38 |
| 貸付けによる支出 | -944 | -1,218 |
| 貸付金の回収による収入 | 509 | 918 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -1,563 |
| 事業譲受による支出 | -2,300 | － |
| その他 | -474 | -936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,729 | -49,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,410 | -14,042 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -35,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,067 | 1,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,291 | -8,993 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,403 | -11,144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -921 | -900 |
| その他 | -821 | -764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,959 | -28,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -734 | 4,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,709 | -11,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,242 | 84,992 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 903 | － |
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