住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,353 | 17,761 |
| 減価償却費 | 30,930 | 29,634 |
| 減損損失 | 2,494 | 21,182 |
| 投資有価証券評価損 | － | 5,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,218 | -1,236 |
| 支払利息 | 748 | 1,126 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,843 | 5,155 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,017 | 13,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,413 | -33,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,174 | 4,268 |
| その他 | 11,315 | -22,032 |
| 小計 | 78,523 | 41,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,380 | 1,188 |
| 利息の支払額 | -754 | -1,070 |
| 法人税等の支払額 | -17,471 | -20,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,679 | 21,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,637 | -36,544 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 559 | 100 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -2,588 | -395 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -162 | -65 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 66 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 845 | 71 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 38 | 35 |
| 貸付けによる支出 | -1,218 | -1,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 918 | 1,839 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -1,563 | － |
| その他 | -936 | -760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,678 | -37,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,042 | 15,816 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,000 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,737 | 21,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,993 | -8,233 |
| 配当金の支払額 | -11,144 | -15,286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -615 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,346 |
| その他 | -764 | -2,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,106 | 21,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,856 | 2,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,250 | 8,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,992 | 93,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
