住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,761 | 51,444 |
| 減価償却費 | 29,634 | 36,374 |
| 減損損失 | 21,182 | 19,237 |
| 投資有価証券評価損 | 5,172 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,236 | -1,839 |
| 支払利息 | 1,126 | 2,487 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,155 | 2,926 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 13,865 | 6,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,015 | -37,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,268 | -14,427 |
| その他 | -22,032 | 10,762 |
| 小計 | 41,882 | 75,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 1,609 |
| 利息の支払額 | -1,070 | -2,415 |
| 法人税等の支払額 | -20,634 | -9,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,366 | 65,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,544 | -39,459 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 719 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -395 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -65 | -518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 189 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 35 | -304 |
| 貸付けによる支出 | -1,561 | -3,389 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,839 | 1,084 |
| その他 | -743 | -1,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,279 | -43,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,816 | 24,848 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 19,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,048 | 16,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,233 | -17,147 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -15,286 | -12,867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -615 | -467 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,346 | － |
| その他 | -2,707 | -3,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,677 | -17,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,971 | 1,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,735 | 6,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,727 | 100,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
