住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,444 | 21,698 |
| 減価償却費 | 36,374 | 37,377 |
| 減損損失 | 19,237 | 24,872 |
| 事業構造改革費用 | － | 2,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,839 | -2,769 |
| 支払利息 | 2,487 | 3,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -847 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,926 | -931 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,697 | -20,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,683 | 3,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,427 | -36,333 |
| その他 | 10,838 | 2,620 |
| 小計 | 75,976 | 34,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,609 | 3,157 |
| 利息の支払額 | -2,415 | -3,730 |
| 法人税等の支払額 | -9,800 | -21,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,370 | 12,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,459 | -47,687 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 719 | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 548 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -518 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | 1,115 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -304 | -133 |
| 貸付けによる支出 | -3,389 | -10,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,084 | 7,664 |
| その他 | -1,474 | -589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,271 | -49,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,848 | 17,912 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -25,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,528 | 37,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,147 | -10,454 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -12,867 | -14,548 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -467 | -2,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -10,035 |
| その他 | -3,073 | -2,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,207 | 41,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,616 | 2,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,508 | 7,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,235 | 107,542 |
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