住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,698 | 44,836 |
| 減価償却費 | 37,377 | 38,596 |
| 減損損失 | 24,872 | 1,059 |
| 事業構造改革費用 | 2,614 | 1,416 |
| 固定資産除却損 | 746 | 1,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -847 | -1,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,769 | -3,110 |
| 支払利息 | 3,611 | 3,760 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -931 | 3,475 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -20,793 | -7,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,398 | 10,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,333 | -9,869 |
| その他 | 1,874 | -3,426 |
| 小計 | 34,518 | 80,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,157 | 3,115 |
| 利息の支払額 | -3,730 | -3,789 |
| 法人税等の支払額 | -21,181 | -16,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,763 | 63,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,687 | -52,337 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 78 | 1,619 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 548 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -162 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,115 | 1,796 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -133 | -132 |
| 貸付けによる支出 | -10,290 | -11,597 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,664 | 9,815 |
| 事業譲受による支出 | -129 | -4,696 |
| その他 | -460 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,482 | -59,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,912 | 3,842 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 17,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,799 | 9,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,454 | -5,054 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -14,548 | -15,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,994 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,035 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,586 |
| その他 | -2,773 | -3,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,908 | -7,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,117 | 2,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,306 | 90 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 107,542 | 107,622 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 243 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -253 |
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