住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,811 | 32,849 |
| 減価償却費 | 10,696 | 12,557 |
| 減損損失 | 114 | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -836 | -853 |
| 支払利息 | 517 | 528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,740 | 27,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,549 | -20,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,176 | 7,129 |
| その他 | -493 | 24 |
| 小計 | 54,176 | 59,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 815 | 804 |
| 利息の支払額 | -516 | -493 |
| 法人税等の支払額 | -9,428 | -8,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,047 | 51,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,859 | -14,445 |
| 固定資産の売却による収入 | 776 | 413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -14,547 | -20,619 |
| その他 | 1,462 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,168 | -34,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,171 | -2,223 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 531 | 8,303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -723 | -6,713 |
| 配当金の支払額 | -5,509 | -5,511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -594 | -614 |
| その他 | -1,206 | -1,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,672 | -7,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,164 | -1,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43 | 7,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,503 | 93,083 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
