住友重機械工業（6302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,222 | 28,811 |
| 減価償却費 | 9,976 | 10,696 |
| 減損損失 | 16 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -751 | -836 |
| 支払利息 | 735 | 517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,293 | 25,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,924 | -11,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,624 | 1,176 |
| その他 | -4,387 | -493 |
| 小計 | 27,556 | 54,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,345 | 815 |
| 利息の支払額 | -721 | -516 |
| 損害補償費用の支払額 | -1,745 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,664 | -9,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,771 | 45,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,414 | -12,859 |
| 固定資産の売却による収入 | 403 | 776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,547 |
| その他 | -100 | 1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,112 | -25,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,159 | -6,171 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,101 | 531 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,922 | -723 |
| 配当金の支払額 | -5,509 | -5,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -594 |
| その他 | -1,143 | -1,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,666 | -18,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,985 | -1,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,991 | 43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,634 | 61,101 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 34 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
