住友重機械工業（6302）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 175億
2009年3月31日 -97.81%: 3億8400万
2009年12月31日 +999.99%: 55億
2010年3月31日 +10.89%: 60億9900万
2012年3月31日 +346.19%: 272億1300万
2012年9月30日 -62.23%: 102億7900万
2013年3月31日 +49.98%: 154億1600万
2013年9月30日 -34.62%: 100億7900万
2014年3月31日 +49.14%: 150億3200万
2014年9月30日 -80.84%: 28億8000万
2015年3月31日 +65.66%: 47億7100万
2015年9月30日 -63.72%: 17億3100万
2016年3月31日 +32.87%: 23億
2016年9月30日 -52.13%: 11億100万
2017年3月31日 +17.35%: 12億9200万
2017年9月30日 -58.9%: 5億3100万
2018年3月31日 +571%: 35億6300万
2018年9月30日 +133.03%: 83億300万
2019年3月31日 +16.13%: 96億4200万
2019年9月30日 -76.69%: 22億4800万
2020年3月31日 +852.62%: 214億1500万
2020年9月30日 -56.46%: 93億2400万
2021年3月31日 +72.32%: 160億6700万
2021年9月30日 -92.05%: 12億7700万
2022年3月31日 +36.02%: 17億3700万
2022年9月30日 +792.98%: 155億1100万
2022年12月31日 +35.7%: 210億4800万
2023年6月30日 -25%: 157億8500万
2023年9月30日 -2.09%: 154億5500万
2023年12月31日 +6.94%: 165億2800万
2024年3月31日 -91.01%: 14億8600万
2024年6月30日 +999.99%: 164億2400万
2024年9月30日 +63.13%: 267億9200万
2024年12月31日 +41.08%: 377億9900万
2025年3月31日 -91.08%: 33億7300万
2025年6月30日 +28.55%: 43億3600万
2025年9月30日 +75.51%: 76億1000万
2025年12月31日 +18.78%: 90億3900万
2026年3月31日 -77.87%: 20億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 7 貸出コミットメントライン契約など
当社におきましては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
2026/03/26 9:29
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社は事業活動に必要な手元流動性について、現金及び現金同等物及びコミットメントラインの未使用額を合わせた金額を流動性として位置づけています。当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は1,076億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメントラインも保持しており、当連結会計年度末の未使用のコミットメントラインの総額は900億円であります。現預金、未使用のコミットメントライン額の合計で1,976億円を確保しており、当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。
当社グループの資金需要の主なものは、設備投資、M&Aなどの長期資金需要と当社グループの製品製造のための材料及び部品の購入などの運転資金需要であります。
2026/03/26 9:29