住友重機械工業（6302）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -144億4300万
2009年3月31日: -28億5700万
2009年12月31日: -8億2700万
2010年3月31日 -37.48%: -11億3700万
2010年9月30日 -587.51%: -78億1700万
2010年12月31日 -29.53%: -101億2500万
2011年3月31日 -5.65%: -106億9700万
2011年9月30日: -28億2100万
2012年3月31日 -56.54%: -44億1600万
2012年9月30日 -704.8%: -355億4000万
2013年3月31日 -25.01%: -444億2900万
2013年9月30日: -10億1900万
2014年3月31日 -119.43%: -22億3600万
2014年9月30日 -311.63%: -92億400万
2015年3月31日 -104.9%: -188億5900万
2015年9月30日: -107億1700万
2016年3月31日 -67.91%: -179億9500万
2016年9月30日: -49億2200万
2017年3月31日 -54.33%: -75億9600万
2017年9月30日: -7億2300万
2018年3月31日 -136.38%: -17億900万
2018年9月30日 -292.8%: -67億1300万
2019年3月31日 -33.23%: -89億4400万
2019年9月30日: -11億8800万
2020年3月31日 -129.8%: -27億3000万
2020年9月30日 -23.59%: -33億7400万
2021年3月31日 -56.82%: -52億9100万
2021年9月30日 -32.64%: -70億1800万
2022年3月31日 -28.14%: -89億9300万
2022年9月30日: -53億9200万
2022年12月31日 -52.69%: -82億3300万
2023年6月30日: -33億3400万
2023年9月30日 -88.54%: -62億8600万
2023年12月31日 -172.78%: -171億4700万
2024年3月31日: -67億4500万
2024年6月30日 -33.05%: -89億7400万
2024年9月30日 -10.34%: -99億200万
2024年12月31日 -5.57%: -104億5400万
2025年3月31日: -16億4700万
2025年6月30日 -56.65%: -25億8000万
2025年9月30日 -63.8%: -42億2600万
2025年12月31日 -19.59%: -50億5400万
2026年3月31日: -8億4300万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 7 貸出コミットメントライン契約など
当社におきましては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
2026/03/26 9:29
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社は事業活動に必要な手元流動性について、現金及び現金同等物及びコミットメントラインの未使用額を合わせた金額を流動性として位置づけています。当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は1,076億円となりました。当社は複数の金融機関との契約によるコミットメントラインも保持しており、当連結会計年度末の未使用のコミットメントラインの総額は900億円であります。現預金、未使用のコミットメントライン額の合計で1,976億円を確保しており、当社の手元流動性は十分に確保されていると考えております。
当社グループの資金需要の主なものは、設備投資、M&Aなどの長期資金需要と当社グループの製品製造のための材料及び部品の購入などの運転資金需要であります。
2026/03/26 9:29