利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、45億86百万円となりました(前年同四半期は41億61百万円の獲得)。これは主に、たな卸資産の増加額18億13百万円および仕入債務の減少額59億92百万円等の減少要因はあったものの、売上債権の回収による売上債権の減少額128億97百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億67百万円となりました(前年同四半期は19億12百万円の支出)。これは主に、有形固定資産の売却による収入3億65百万円等はあったものの、有形固定資産の取得による支出4億16百万円および投資有価証券の取得による支出1億49百万円等があったことによるものであります。

2014/11/10 10:42