利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、21億12百万円となりました(前年同四半期は45億86百万円の獲得)。これは主に、仕入債務の減少額80億67百万円やたな卸資産増加額14億38百万円等の減少要因はあったものの、売上債権の減少額134億20百万円および前受金の増加額10億27百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6億38百万円となりました(前年同四半期は2億67百万円の支出)。これは主に、投資有価証券の売却による収入3億4百万円等はあったものの、有形固定資産の取得による支出5億88百万円および投資有価証券の取得による支出2億31百万円等があったことによるものであります。

2015/11/09 9:59