利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、94億32百万円となりました(前年同四半期は21億12百万円の獲得)。これは主に、仕入債務の減少額46億19百万円やたな卸資産増加額28億83百万円等の減少要因はあったものの、売上債権の減少額181億53百万円および前受金の増加額9億62百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、13億58百万円となりました(前年同四半期は6億38百万円の支出)。これは主に、有形固定資産の取得による支出9億40百万円および無形固定資産の取得による支出1億52百万円等があったことによるものであります。

2016/11/07 10:52