営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は275億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ、99億46百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、94億32百万円となりました(前年同四半期は21億12百万円の獲得)。これは主に、仕入債務の減少額46億19百万円やたな卸資産増加額28億83百万円等の減少要因はあったものの、売上債権の減少額181億53百万円および前受金の増加額9億62百万円等の増加要因があったことによるものであります。

2016/11/07 10:52