利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、14億28百万円となりました(前年同四半期は94億32百万円の獲得)。これは主に、売上債権の減少額87億50百万円およびたな卸資産の減少額18億82百万円等の増加要因があったものの、仕入債務の減少額91億13百万円および法人税等の支払額12億78百万円の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、27億2百万円となりました(前年同四半期は13億58百万円の支出)。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出14億90百万円および有形固定資産の取得による支出10億43百万円等があったことによるものであります。

2017/11/06 9:53