営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は284億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ、4億71百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、14億28百万円となりました(前年同四半期は94億32百万円の獲得)。これは主に、売上債権の減少額87億50百万円およびたな卸資産の減少額18億82百万円等の増加要因があったものの、仕入債務の減少額91億13百万円および法人税等の支払額12億78百万円の減少要因があったことによるものであります。

2017/11/06 9:53