利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、35億58百万円となりました(前年同四半期は14億28百万円の支出)。これは主に、仕入債務の減少額77億80百万円およびたな卸資産の増加額35億37百万円等の減少要因があったものの、売上債権の減少額103億16百万円および前受金の増加額50億75百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、86億45百万円となりました(前年同四半期は27億2百万円の支出)。これは主に、有形固定資産の取得による支出87億52百万円等があったことによるものであります。

2018/11/12 9:27