営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は259億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ、11億18百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、35億58百万円となりました(前年同四半期は14億28百万円の支出)。これは主に、仕入債務の減少額77億80百万円およびたな卸資産の増加額35億37百万円等の減少要因があったものの、売上債権の減少額103億16百万円および前受金の増加額50億75百万円等の増加要因があったことによるものであります。

2018/11/12 9:27