利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、66億91百万円となりました(前連結会計年度は6億43百万円の支出)。これは主に、売上債権の増加額46億88百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益の計上77億1百万円および仕入債務の増加額32億93百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、87億47百万円となりました(前連結会計年度は37億47百万円の支出)。これは主に、有形固定資産の取得による支出115億43百万円等があったことによるものであります。

2019/06/25 15:26