利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、48億91百万円となりました(前年同四半期は35億58百万円の獲得)。これは主に、仕入債務の減少額86億2百万円およびたな卸資産の増加額28億23百万円等の減少要因があったものの、売上債権の減少額124億64百万円および前受金の増加額56億64百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億39百万円となりました(前年同四半期は86億45百万円の支出)。これは主に、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入27億92百万円等の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出24億52百万円およびその他の支出5億73百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2019/11/11 10:00