利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、61億67百万円となりました(前年同四半期は48億91百万円の獲得)。これは主に、仕入債務の減少額103億93百万円等の減少要因があったものの、売上債権の減少額199億44百万円および前受金の増加額26億71百万円等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、40億80百万円となりました(前年同四半期は3億39百万円の支出)。これは主に、連結範囲の変更を伴う株式の取得による支出(プライミクス株式会社の買収)30億72百万円および有形固定資産の取得による支出22億25百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2020/11/09 13:38