営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は326億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ、117億59百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、61億67百万円となりました(前年同四半期は48億91百万円の獲得)。これは主に、仕入債務の減少額103億93百万円等の減少要因があったものの、売上債権の減少額199億44百万円および前受金の増加額26億71百万円等の増加要因があったことによるものであります。

2020/11/09 13:38