利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、103億71百万円となりました(前年同四半期は36億89百万円の獲得)。これは主に、仕入債務の減少額53億61百万円等の減少要因があったものの、売上債権及び契約資産の減少額162億96百万円等の増加要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、11億1百万円となりました(前年同四半期は27億62百万円の獲得)。これは主に、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入1億18百万円等があったものの、有形固定資産の取得による支出13億50百万円等があったことによるものです。

2022/11/07 13:00