財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、11億1百万円となりました(前年同四半期は27億62百万円の獲得)。これは主に、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入1億18百万円等があったものの、有形固定資産の取得による支出13億50百万円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、92億65百万円となりました(前年同四半期は43億円の支出)。これは主に、短期借入金の純減少額60億円、長期借入金の返済による支出22億80百万円や配当金の支払額7億92百万円等があったことによるものです。

2022/11/07 13:00