営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は292億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ、4億13百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、103億71百万円となりました(前年同四半期は36億89百万円の獲得)。これは主に、仕入債務の減少額53億61百万円等の減少要因があったものの、売上債権及び契約資産の減少額162億96百万円等の増加要因があったことによるものです。

2022/11/07 13:00