利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、45億97百万円となりました(前年同四半期は103億71百万円の獲得)。これは主に、仕入債務の減少額79億29百万円などによる資金の減少があったものの、売上債権及び契約資産の減少額104億66百万円などによる資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、18億93百万円となりました(前年同四半期は11億1百万円の支出)。これは主に、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入9億64百万円などによる資金の増加があったものの、定期預金の純増加額11億41百万円や有形固定資産の取得による支出12億55百万円などによる資金の減少があったことによるものです。

2023/11/09 16:30