利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、56億32百万円となりました(前連結会計年度は82億32百万円の獲得)。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上73億76百万円および減価償却費の計上34億25百万円などの増加要因があった一方、売上債権及び契約資産の増加232億15百万円などの減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、27億68百万円となりました(前連結会計年度は28億17百万円の支出)。これは主に、有形固定資産の取得による支出23億31百万円などの減少要因があったことによるものです。

2024/06/25 14:00