利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、196億37百万円となりました(前中間連結会計期間は45億97百万円の獲得)。これは主に、仕入債務の減少額147億48百万円などによる資金の減少があったものの、売上債権及び契約資産の減少額379億69百万円などによる資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億9百万円となりました(前中間連結会計期間は18億93百万円の支出)。これは主に、定期預金の純減少額5億21百万円などによる資金の増加があったものの、有形固定資産の取得による支出6億18百万円や無形固定資産の取得による支出2億22百万円などによる資金の減少があったことによるものです。

2024/11/08 16:30