営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は301億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ、25億49百万円増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、196億37百万円となりました(前中間連結会計期間は45億97百万円の獲得)。これは主に、仕入債務の減少額147億48百万円などによる資金の減少があったものの、売上債権及び契約資産の減少額379億69百万円などによる資金の増加があったことによるものです。

2024/11/08 16:30