明治機械（6334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -287,749 | -2,086,434 |
| 減価償却費 | 293,661 | 258,107 |
| 長期前払費用償却額 | 9,032 | 11,435 |
| 社債発行費償却 | 224 | 109 |
| のれん償却額 | 165,370 | 160,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,177 | 1,628,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,881 | -15,935 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | 800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,798 | -35,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84,082 | 14,768 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,083 | -30,685 |
| 支払利息 | 166,017 | 131,633 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,103 | 122,999 |
| 新株予約権発行費 | － | 9,415 |
| 株式交付費 | － | 22,400 |
| 受取保険金 | － | -144,236 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 31,538 |
| 為替差損益（△は益） | -2,825 | -23,113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59,766 | 4,425 |
| 固定資産売却益 | -27 | － |
| 固定資産除売却損 | 96,206 | 4,160 |
| たな卸資産評価損 | 16,054 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,096 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317,911 | -229,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,028 | 1,445,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 455,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,464,476 | -1,334,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,404 | 98,413 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | 71,397 | － |
| その他の営業負債の増減額（△は減少） | 154,821 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 667 | － |
| その他 | － | 94,038 |
| 小計 | 1,629,131 | 592,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,131 | 30,943 |
| 利息の支払額 | -162,311 | -132,576 |
| 保険金の受取額 | － | 154,441 |
| 法人税等の支払額 | -255,609 | -165,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,341 | 480,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,212,963 | -1,163,569 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,029,304 | 1,201,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,082 | -15,664 |
| 子会社株式の取得による支出 | -123,120 | － |
| 貸付けによる支出 | -600 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,355 | 1,131 |
| 長期前払費用にかかる支出 | -583 | -16,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,879 | -42,237 |
| 有形固定資産の売却に係る収入 | 157,827 | 236,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,217 | -1,594 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,425 | － |
| その他 | 29,973 | 81,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,559 | 277,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,317,620 | 2,212,386 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,108,875 | -4,646,627 |
| 長期借入れによる収入 | 1,627,764 | 1,168,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,382,546 | -1,643,205 |
| リース債務の返済による支出 | -11,876 | -221,214 |
| 社債の償還による支出 | -393,800 | -248,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 537,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -58 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,868 | -14,618 |
| その他 | － | -56,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -968,620 | -2,912,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,608 | -2,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,553 | -2,156,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,802,104 | 4,860,658 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,860,658 | 2,713,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
