明治機械（6334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 299,346 | 31,671 |
| 減価償却費 | 68,285 | 42,036 |
| のれん償却額 | 5,532 | 4,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -312,281 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,761 | -9,886 |
| 支払利息 | 38,966 | 18,573 |
| 投資有価証券評価損 | － | 8,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -919 | 1,731 |
| 有形固定資産売却益 | -234 | -3,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,153,394 | -56,896 |
| たな卸資産の減少額 | 325,521 | 65,984 |
| 前受金の減少額 | -109,489 | -140,180 |
| 仕入債務の減少額 | -193,672 | -174,913 |
| その他 | -56,367 | -17,222 |
| 小計 | 2,205,319 | -229,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,761 | 9,886 |
| 利息の支払額 | -38,835 | -19,158 |
| 法人税等の還付額 | 66,569 | 87,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245,815 | -151,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,112 | -4,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 5,976 |
| その他 | -8,416 | -4,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,328 | -3,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -717,708 | -67,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,892 | -319,032 |
| リース債務の返済による支出 | -31,641 | -4,264 |
| 社債の発行による収入 | － | 95,699 |
| その他 | -2,566 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,808 | 105,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,172 | 1,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,235,850 | -48,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 581,601 | 1,817,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,817,452 | 1,615,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
