#1 業績等の概要: 当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10百万円増加し、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,046百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は31百万円(前連結会計年度営業活動の結果支出した資金262百万円)となりました。
2014/06/27 16:24
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10百万円増加し、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,046百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが、税金等調整前当期純損失が366百万円(前連結会計年度比1,812百万円増)となり、仕入債務の減少額433百万円(前連結会計年度比337百万円増)などの支出要因があったのに対して、減価償却費46百万円(前連結会計年度比37百万円減)、売上債権の減少額270百万円(前連結会計年度比296百万円減)、たな卸資産の減少額252百万円(前連結会計年度比55百万円減)、前受金の増加額253百万円(前連結会計年度比558百万円増)などの収入要因があったため、31百万円の収入(前連結会計年度は262百万円の支出)となり、投資活動によるキャッシュ・フローが、投資有価証券売却による収入321百万円(前連結会計年度比321百万円増)などがあったのに対して、有形固定資産の取得による支出31百万円(前連結会計年度比0百万円減)などがあったため、228百万円の収入(前連結会計年度投資活動の結果支出した資金72百万円)となり、財務活動によるキャッシュ・フローが、短期借入金及び長期借入金の純減少額が219百万円(前連結会計年度比156百万円減)、社債の償還による支出20百万円(前連結会計年度10百万円増)などがあったため、254百万円の支出(前連結会計年度比47百万円減)となったためであります。
(5)経営者の問題認識と今後の方針について
2014/06/27 16:24