利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、仕入債務の増加額141百万円、たな卸資産の減少額181百万円などの収入要因があったものの、売上債権の増加額359百万円、前受金の減少額114百万円などの支出要因があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は293百万円(前連結会計年度比64百万円増)となりました。

2015/06/25 16:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

の増加額359百万円、前受金の減少額114百万円などの支出要因があったため、66百万円の支出(前連結会計年度は
31百万円の収入)となり、投資活動によるキャッシュ・フローが、定期預金の払戻による収入180百万円、保険積
立金の解約による収入120百万円などがあったのに対して、有形固定資産の取得による支出10百万円などがあった

2015/06/25 16:23