#1 業績等の概要: 当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ223百万円増加し、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は750百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は205百万円(前連結会計年度営業活動の結果支出した資金66百万円)となりました。
2016/06/28 15:19
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ223百万円増加し、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は750百万円となりました。これは主に営業活動によるキャッシュ・フローが、仕入債務の増加額683百万円、たな卸資産の減少額12百万円などの収入要因があったのに対して、売上債権の増加額958百万円、前受金の減少額70百万円などの支出要因があったため、205百万円の支出(前連結会計年度は66百万円の支出)となり、投資活動によるキャッシュ・フローが、有形固定資産の売却による収入20百万円などがあったため、9百万円の収入(前連結会計年度比283百万円減)となり、財務活動によるキャッシュ・フローが、短期借入金の借入による収入700百万円、新株の発行による収入が348百万円あったのに対して、短期借入金の返済による支出400百万円、長期借入金の返済による支出191百万円、社債の償還による支出20百万円などがあったため423百万円の収入(前連結会計年度財務活動の結果支出した資金753百万円)となったことによるものであります。
(5)経営者の問題認識と今後の方針について
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