営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ151百万円減少し、2,456百万円となりました。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動の結果支出した資金は1,306百万円(前年同四半期 営業活動の結果支出した資金1,326百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,577百万円となり、売上債権の減少322百万円、前渡金の減少449百万円等の収入要因があったことに対し、固定資産売却損益1,418百万円、棚卸資産の増加261百万円、前受金の減少1,370百万円、仕入債務の減少307百万円等の支出要因があったためであります。

2022/11/14 16:19