財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は336百万円(前年同四半期 投資活動の結果得られた資金は1,979百万円)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入213百万円、投資有価証券の売却による収入51百万円等の増加があったのに対し、有形固定資産の取得による支出393百万円、定期預金の預入による支出199百万円等の支出があったためであります。
[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動の結果支出した資金は259百万円(前年同四半期 財務活動の結果支出した資金842百万円)となりました。これは主に、短期借入金の減少44百万円、長期借入金の返済による支出112百万円、自己株式取得による支出77百万円等の支出があったためであります。

2023/11/13 16:09