有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、36億2千3百万円(前年同期は30億4千9百万円)となり、5億7千4百万円増加しました。短期借入金が14億5千2百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金の増加(9億5千8百万円から16億1千3百万円へ6億5千5百万円増加)および契約負債の増加(2億7千3百万円から14億6千9百万円へ11億9千6百万円増加)が主な要因であります。
(固定負債)

2023/06/29 10:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されています。有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
借入金、ファイナンス・リース取引によるリース債務は、運転資金及び設備投資資金の調達を目的にしたものであります。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。

2023/06/29 10:00